海泰新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,734,353,607.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,816,391.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,869,572.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,995,039,571.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,325,819,108.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,281,410.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,597,506.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,004,606.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,924,702,631.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,336,940.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 601,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,988,933.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,873,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,861,933.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,260,053.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 516,390,527.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 404,558,096.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,948,624.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,879,952.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,236,226.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,182,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,496,963.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,613,142.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 571,335,481.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,807,006.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 438,219,375.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,070,406.65 | |
| 资产减值准备(元) | 10,506,910.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,090,250.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,090,250.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,252,244.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,730,350.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,956.23 | |
| 财务费用(元) | 20,669,278.55 | |
| 投资损失(元) | -2,823.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,474,059.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,773,949.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,299,890.49 | |
| 存货的减少(元) | -84,864,968.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,559,518.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,152,627.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 438,219,375.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 海泰新能_2022年年报资产负债表 | 海泰新能_2022年年报利润表 |