海泰新能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,066,787,745.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,628,357.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,065,852.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,481,955.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,680,885,058.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,627,666.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,162,981.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,915,458.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,013,591,164.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,890,790.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,591.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,600.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -599,605.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -96,413.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,424,348.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,424,348.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,520,762.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,137,996.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,189,649.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,327,645.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,527,391.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,587,600.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,542,522.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,055,306.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,170,298.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,842,653.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,509,778.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,017,596.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,999,175.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,597,428.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,093,732.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,954,552.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,954,552.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,344.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,899,011.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,600.50 | |
| 财务费用(元) | 11,402,752.66 | |
| 递延所得税(元) | 674,224.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,639.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 826,864.57 | |
| 存货的减少(元) | -356,962,728.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 387,961,289.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,951,928.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,384,340.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,017,596.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海泰新能_2022年中报资产负债表 | 海泰新能_2022年中报利润表 |