华凌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,803,131.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,184.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,190,648.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,995,964.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,190.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,783,600.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,638.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,981,764.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,535,194.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -539,230.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,344.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,544.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,505.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,383,505.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,722.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,938.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,661.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,843.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,930.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,809.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,879.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,168,800.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,867,910.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,867,910.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,313,975.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,802.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,066.89 | |
| 财务费用(元) | 766,256.09 | |
| 投资损失(元) | -21,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 84,686.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,686.89 | |
| 存货的减少(元) | -4,801,226.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,964,305.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,547,010.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,879.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,809.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,930.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华凌股份_2022年年报资产负债表 | 华凌股份_2022年年报利润表 |