ST科创蓝 (835968.OC)

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ST科创蓝_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,349,224.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,186,759.77       
 经营活动现金流入小计(元) 21,535,983.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,663,850.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,835,527.54       
 支付的各项税费(元) 1,901,789.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,417,396.00       
 经营活动现金流出小计(元) 21,818,563.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -282,579.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,588,000.00       
 投资支付的现金(元) 2,151.96       
 投资活动现金流出小计(元) 1,590,151.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,590,151.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,200,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,200,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,072,731.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,730,731.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,657,999.63       
补充资料:       
 净利润(元) -4,998,967.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,988,328.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,988,328.08       
 无形资产摊销(元) 92,827.86       
 财务费用(元) 192,041.95       
 存货的减少(元) 9,583,818.81       
 经营性应收项目的减少(元) -3,601,143.65       
 经营性应付项目的增加(元) -3,539,484.94       
 现金的期末余额(元) 1,657,999.63       
 减:现金的期初余额(元) 9,730,731.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,072,731.37       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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