名品世家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,217,379.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,142,203.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 508,953.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,868,536.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,766,987.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,867,908.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,516,357.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,612,073.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,763,327.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,894,790.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,605,813.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,605,813.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,908,933.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,678,012.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,967,687.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,554,633.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,051,180.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,843,610.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,605,324.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,761,714.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,530,891.23 | |
| 资产减值准备(元) | -25,198.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,904.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,904.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,864.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760.00 | |
| 财务费用(元) | 1,813,244.43 | |
| 递延所得税(元) | 482,796.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 535,609.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,812.76 | |
| 存货的减少(元) | -65,177,648.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,262,962.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,894,619.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,761,714.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,605,324.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,843,610.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 名品世家_2023年中报资产负债表 | 名品世家_2023年中报利润表 |