名品世家_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,141,609.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,565,978.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,394.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,034,981.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,019,794.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,496,896.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,535,306.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,626.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,786,623.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,751,641.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,840,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,840,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,474,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,748,221.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,223,021.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,625,789.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,928.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,704,665.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,962,383.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,260,638.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,331,003.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,610,203.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,279,199.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,658,012.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,038.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,038.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,864.62 | |
| 财务费用(元) | 700,377.69 | |
| 递延所得税(元) | -699,271.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -701,200.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,929.19 | |
| 存货的减少(元) | -7,932,030.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,475,437.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,610,157.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,279,199.76 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | -28,610,203.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,331,003.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 名品世家_2022年中报资产负债表 | 名品世家_2022年中报利润表 |