九易庄宸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,895,885.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,562,344.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,458,230.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,634,339.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,775,315.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,932,386.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,301,219.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,643,259.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,185,029.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,515.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,079,515.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,752.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,752.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,928,762.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,185,411.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,015,411.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,995,411.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,251,677.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,345,379.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,093,701.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,570,710.90 | |
| 资产减值准备(元) | -515,715.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,887,633.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,887,633.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,431.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,942.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,082.97 | |
| 财务费用(元) | 145,034.37 | |
| 投资损失(元) | -215,219.26 | |
| 递延所得税(元) | 99,875.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,001.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,126.06 | |
| 存货的减少(元) | 136.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,670,266.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,164,384.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,093,701.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,345,379.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,251,677.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九易庄宸_2024年中报资产负债表 | 九易庄宸_2024年中报利润表 |