九易庄宸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,670,738.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,088.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,333,037.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,005,865.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,376,951.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,401,945.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,121,644.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,681,972.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,582,513.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,423,351.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,931.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,067.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,464,998.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,348.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,413,348.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,948,349.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,318,426.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,318,426.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,820,988.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,070,869.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,301,087.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,192,946.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,874,519.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,399,517.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,744,896.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,345,379.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,534,144.50 | |
| 资产减值准备(元) | 455,559.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,944,971.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,335.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,154,379.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,204.99 | |
| 财务费用(元) | 570,227.43 | |
| 投资损失(元) | -133,931.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,912,492.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,886,715.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,776.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,173,457.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,956,180.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,042,091.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 223,040.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,345,379.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,744,896.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,399,517.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九易庄宸_2023年年报资产负债表 | 九易庄宸_2023年年报利润表 |