九易庄宸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,365,042.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,906,483.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,271,526.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,238,979.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,968,049.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,711,818.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,024,683.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,943,530.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,672,004.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,066,158.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,149,158.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,108.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,940,108.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,950.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,508,426.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,508,426.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,821,304.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,914,257.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,735,562.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,135.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,690,089.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,744,896.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,054,806.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,096,119.97 | |
| 资产减值准备(元) | -153,113.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,965,055.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,965,055.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,337.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,350.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,028.74 | |
| 财务费用(元) | 197,075.65 | |
| 投资损失(元) | -62,414.06 | |
| 递延所得税(元) | -317,690.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,017.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,672.58 | |
| 存货的减少(元) | 644,385.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,098,491.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,380,890.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,054,806.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,744,896.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,690,089.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九易庄宸_2023年中报资产负债表 | 九易庄宸_2023年中报利润表 |