天璇物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,679,338.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,612.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,831,950.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,673,628.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,263,296.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,130,061.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,525,326.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,592,312.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,239,637.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,156,902.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,156,902.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,902.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,928,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,738,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,423,333.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,960,030.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,031,333.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,414,697.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,676,697.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,406,037.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,048,520.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,454,558.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,373,292.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,300,625.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,300,625.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,000.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,241,908.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 628,337.59 | |
| 财务费用(元) | 2,019,741.32 | |
| 递延所得税(元) | -185,719.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,583.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,863.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,251,257.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,346,070.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,454,558.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,048,520.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,406,037.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天璇物流_2023年年报资产负债表 | 天璇物流_2023年年报利润表 |