科力新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,749,322.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,607.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,400,646.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,365,576.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,203,978.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,033,822.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,324,118.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,777,408.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,339,328.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,026,247.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,845.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,524,845.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,552,685.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,672,685.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,147,839.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,089,444.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,089,444.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,626,081.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,700.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,781,782.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,307,661.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,186,069.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,229,914.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,415,983.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,292,070.15 | |
| 资产减值准备(元) | 47,959.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 320,651.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 320,651.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 793,087.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,345.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,638.74 | |
| 财务费用(元) | 602,938.84 | |
| 投资损失(元) | -14,845.61 | |
| 递延所得税(元) | -17,803.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,803.35 | |
| 存货的减少(元) | 2,789,481.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,643,884.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,409,665.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,415,983.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,229,914.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,186,069.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力新能_2023年中报资产负债表 | 科力新能_2023年中报利润表 |