科力新能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,616,914.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,449,482.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 132,066,397.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,667,440.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,411,657.43 | |
支付的各项税费(元) | 1,282,507.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,679,021.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,040,627.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,025,769.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 64,264.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,266,034.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,189,831.47 | |
投资支付的现金(元) | 18,890,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 143,079,831.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,813,796.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 149,464,610.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,464,610.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,507,645.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,468.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,220,670.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,715,784.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,748,825.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,960,798.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,269,115.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,229,914.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,127,591.54 | |
资产减值准备(元) | 1,276,309.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,515,174.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,515,174.46 | |
无形资产摊销(元) | 1,663,423.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 778,357.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,129.24 | |
财务费用(元) | 987,468.60 | |
投资损失(元) | -64,264.79 | |
递延所得税(元) | 1,851.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,851.19 | |
存货的减少(元) | 4,780,458.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -682,840.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,156,913.41 | |
现金的期末余额(元) | 15,229,914.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,269,115.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,960,798.66 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科力新能_2022年年报资产负债表 | 科力新能_2022年年报利润表 |