科力新能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,653,823.59 | |
收到的税费返还(元) | 233,668.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,089,016.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,976,508.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,113,610.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,107,774.67 | |
支付的各项税费(元) | 500,890.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,673,442.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 66,395,718.17 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 3,450.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,580,790.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 46,967.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,046,967.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,146,462.64 | |
投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,146,462.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,099,495.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 53,997,835.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,997,835.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,852,329.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,443.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,199,802.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,218,575.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,779,260.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,260,555.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,269,115.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,529,671.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,851,536.84 | |
资产减值准备(元) | -109,332.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 745,312.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 745,312.86 | |
无形资产摊销(元) | 825,885.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 390,011.96 | |
财务费用(元) | 640,891.76 | |
投资损失(元) | -46,967.48 | |
递延所得税(元) | -915.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -915.80 | |
存货的减少(元) | 3,683,704.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,812,604.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,312,203.16 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 16,529,671.09 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 9,269,115.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,260,555.57 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科力新能_2022年中报资产负债表 | 科力新能_2022年中报利润表 |