柠檬网联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,138,397.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,903.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,724,300.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,423,399.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,631,285.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,189.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,930,676.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,537,550.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,186,750.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,826,833.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,826,833.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,825,713.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,213.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,534,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,219,093.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,280,906.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,358,056.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,037,296.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,679,239.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,357,309.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,797.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,797.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,917.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,707,919.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379,585.47 | |
| 财务费用(元) | 712,306.48 | |
| 投资损失(元) | 1,037.62 | |
| 递延所得税(元) | 4,352.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,892.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,539.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,034,962.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 923,658.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,679,239.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,037,296.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,358,056.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柠檬网联_2023年年报资产负债表 | 柠檬网联_2023年年报利润表 |