柠檬网联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,142,405.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 727,376.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,933,481.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,660,983.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,650,400.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,793.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,812,941.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,752,118.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,181,363.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,286.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,587,406.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,619,111.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,669,111.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,081,704.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,182.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,695.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,276,877.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,423,122.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,477,218.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,829,733.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,352,514.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,505,964.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,089.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,089.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,717.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,968,148.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -832.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,107.60 | |
| 财务费用(元) | -82,401.42 | |
| 投资损失(元) | -138,608.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -767,611.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,775,526.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,352,514.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,829,733.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,477,218.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柠檬网联_2022年中报资产负债表 | 柠檬网联_2022年中报利润表 |