丝里伯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,321,445.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,429.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,314,685.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,937,561.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,246,438.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,622,844.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,101,446.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,099,369.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,070,097.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,132,536.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 773.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,418,240.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,419,013.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,552.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,404,994.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,684,547.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,265,533.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,398,070.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,357,102.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,959,031.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,383,887.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,454.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,454.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,171.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,089.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,879.63 | |
| 存货的减少(元) | 1,247,388.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,975,039.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,227,742.53 | |
| 其他(元) | 245,583.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,959,031.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,357,102.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,398,070.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丝里伯_2022年中报资产负债表 | 丝里伯_2022年中报利润表 |