摘牌海德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,367,450.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,486,111.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,853,561.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,713,160.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,846,697.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,576,049.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,903,577.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,039,484.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,814,076.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,638.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,638.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 336.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,301.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,651,949.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,651,949.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,764,951.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,092,113.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,857,065.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,205,115.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,736.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,028,437.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,666,700.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -267,236.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,053,262.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,053,262.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,434.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,366.40 | |
| 财务费用(元) | 2,092,113.37 | |
| 投资损失(元) | 336.98 | |
| 递延所得税(元) | -29,345.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,345.44 | |
| 存货的减少(元) | 10,106,860.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,397,760.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,641,277.71 | |
| 其他(元) | -1,151,629.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,159,013.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,969.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 369,044.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌海德_2022年中报资产负债表 | 摘牌海德_2022年中报利润表 |