科润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,174,697.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,654.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,901,306.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,083,658.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,415,206.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,641,893.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,510,474.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,718,786.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,286,360.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,202,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,632,735.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,655.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,884,391.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,670,461.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,579,256.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,249,717.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,365,325.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,135,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,135,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,135,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,703,778.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,774,740.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,070,961.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,310,545.84 | |
| 资产减值准备(元) | -5,178.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,182,756.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,182,756.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,119.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,344.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,955.44 | |
| 财务费用(元) | 242,133.62 | |
| 投资损失(元) | -310,115.93 | |
| 递延所得税(元) | -79,008.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,669.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,677.96 | |
| 存货的减少(元) | -7,582,749.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,132,423.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,792,087.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,070,961.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,774,740.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,703,778.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科润股份_2024年中报资产负债表 | 科润股份_2024年中报利润表 |