科润股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,316,483.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,496.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,879,709.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,301,690.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,395,067.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,100,750.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,628,577.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,533,326.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,657,722.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,031.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 440,340.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,860,340.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,219.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,949,219.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,088,878.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,044,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,682,871.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,727,427.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,722,982.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,167,892.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,350,972.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,183,079.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,766,760.41 | |
| 资产减值准备(元) | 114,691.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,724,414.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,724,414.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 485,144.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 653,928.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 255.37 | |
| 财务费用(元) | 198,597.84 | |
| 投资损失(元) | -373,201.06 | |
| 递延所得税(元) | -181,805.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,005.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,576,841.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,064,152.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,160,858.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,183,079.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,350,972.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,167,892.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科润股份_2023年中报资产负债表 | 科润股份_2023年中报利润表 |