科润股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,446,208.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,794,913.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,247,993.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,489,115.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,880,156.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,310,527.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,131,371.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,596,780.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,918,836.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -429,721.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,400,393.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,617.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,746,011.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,143,346.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,643,346.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,897,334.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,024,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,024,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,024,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,351,055.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,909,466.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,558,411.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 729,657.10 | |
| 资产减值准备(元) | 3,325.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,856,430.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,856,430.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 675,887.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,091.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,777.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,509,782.37 | |
| 财务费用(元) | 304,944.67 | |
| 投资损失(元) | -302,644.17 | |
| 递延所得税(元) | -15,738.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,738.42 | |
| 存货的减少(元) | -5,889,816.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,235,943.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,083,290.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,558,411.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,909,466.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,351,055.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科润股份_2022年中报资产负债表 | 科润股份_2022年中报利润表 |