中科美菱_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,693,407.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,146,256.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,523,828.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,363,492.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,311,018.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,600,301.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,548,484.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,998,766.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,458,571.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,904,921.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,424,195.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,730.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,120,173.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,554,098.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,952,971.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,088.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,963,059.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,408,960.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,125,940.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,125,940.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,775,760.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,368.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,330,128.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,204,187.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,865.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,420,361.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,369,098.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,948,737.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中科美菱_2024年三季报资产负债表 | 中科美菱_2024年三季报利润表 |