中科美菱_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,300,759.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,217,667.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,817,879.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,336,307.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,240,718.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,253,634.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,601,865.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,659,105.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,755,323.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,419,016.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,975,104.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,947,265.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,925,869.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,694,535.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 531,660.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,226,195.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,300,325.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,508,332.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,576,146.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,084,478.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,084,478.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,536.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,527,285.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,408,265.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,880,979.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中科美菱_2023年三季报资产负债表 | 中科美菱_2023年三季报利润表 |