中科美菱_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,095,428.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,491,428.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,600,170.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,187,027.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,577,141.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,817,754.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,268,078.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,534,428.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,197,403.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,010,376.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,624,827.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,644.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,221,260.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,848,731.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,328,709.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,460.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,393,170.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,544,438.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 368,459,272.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,222,981.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,682,254.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,224,358.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,241,095.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,465,453.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,216,800.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,439.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,779,425.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,628,839.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,408,265.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,586,940.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,316,706.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,372,096.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,122.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 802.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,154.51 | |
| 财务费用(元) | -6,455,035.41 | |
| 投资损失(元) | -1,536,604.68 | |
| 递延所得税(元) | -3,791,629.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,791,629.29 | |
| 存货的减少(元) | -15,454,629.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,699,028.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,266,591.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,408,265.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,628,839.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 266,779,425.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 中科美菱_2022年年报资产负债表 | 中科美菱_2022年年报利润表 |