中科美菱_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,275,263.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,957,125.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,486.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,367,876.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,159,039.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,070,239.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,579,198.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,310,355.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,118,833.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,750,957.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,202.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,644.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,983,687.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,827,533.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,556,941.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,923.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,600,864.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,773,330.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,222,981.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,222,981.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,143,233.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,591,672.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,734,905.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,511,924.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,201.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,002,010.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,628,839.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,626,828.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,290,315.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,006,383.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,781,970.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,561.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 802.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -464,914.99 | |
| 财务费用(元) | -2,983,687.55 | |
| 投资损失(元) | -797,673.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,065,727.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,065,727.34 | |
| 存货的减少(元) | -21,264,886.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,037,993.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,157,506.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,626,828.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,628,839.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,002,010.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中科美菱_2022年中报资产负债表 | 中科美菱_2022年中报利润表 |