中科美菱_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,141,243.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,517,357.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,538,589.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,197,190.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,994,657.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,302,233.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,414,646.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,745,206.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,456,743.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,644.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,528,225.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,870.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,059,663.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,060,364.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,529,494.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,097.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,294.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,223,391.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,976,608.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,061.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,853,500.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,628,839.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,775,339.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中科美菱_2022年一季报资产负债表 | 中科美菱_2022年一季报利润表 |