侏罗纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,104,198.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 901,720.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,867.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,809,787.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,614,754.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,295,735.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,475,254.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,851,756.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,237,500.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,427,713.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,384.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,001,384.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,840.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,271,840.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,455.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,794,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,794,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,358,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,124.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,828.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,954,152.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,840,047.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,141,877.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,798,404.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,940,282.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,602,023.90 | |
| 资产减值准备(元) | -2,336.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,785.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,785.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,721.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,026.20 | |
| 财务费用(元) | 566,124.34 | |
| 投资损失(元) | -163,499.56 | |
| 递延所得税(元) | 109,331.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,331.94 | |
| 存货的减少(元) | -9,895,375.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,255,532.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,307,120.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,940,282.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,798,404.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,141,877.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 侏罗纪_2024年中报资产负债表 | 侏罗纪_2024年中报利润表 |