侏罗纪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,351,718.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,483.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,394,541.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,576,742.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,187,223.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,874,659.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,017,274.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,505,970.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,585,128.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,385.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,020.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,349,020.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 695,925.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,145,925.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,905.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,801,377.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,801,377.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,943,299.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,412.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,655.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,039,366.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,762,010.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,135.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,943,145.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,989,930.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,046,785.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,740,093.21 | |
| 资产减值准备(元) | 103,097.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,461.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,461.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,284.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,052.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,376.63 | |
| 财务费用(元) | 833,412.18 | |
| 投资损失(元) | 175,331.73 | |
| 递延所得税(元) | -46,909.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,909.73 | |
| 存货的减少(元) | -9,316,513.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,794,819.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,092,577.76 | |
| 其他(元) | -100,086.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,046,785.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,989,930.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,943,145.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 侏罗纪_2022年年报资产负债表 | 侏罗纪_2022年年报利润表 |