开合股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,338,317.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,762.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,940.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,560,020.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,827,038.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,138,581.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,495.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,026,114.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,426,228.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -866,208.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,919.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,919.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,224.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,346.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,653.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,077,474.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,220,849.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,143,375.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,642,988.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,798.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,798.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,364.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,266.43 | |
| 财务费用(元) | 1,716.07 | |
| 递延所得税(元) | -28,320.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,269.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 260,948.71 | |
| 存货的减少(元) | 545,449.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,527,041.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,983,098.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,143,375.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,220,849.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,077,474.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开合股份_2024年中报资产负债表 | 开合股份_2024年中报利润表 |