开合股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,522,795.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,964.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,638,759.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,237,997.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,526,751.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 725,561.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,901,635.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,391,945.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,185.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,394.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,197.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,783,591.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -583,591.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,132,076.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,220,849.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 475,932.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,163.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,163.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,362.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,640.55 | |
| 财务费用(元) | 43,749.02 | |
| 递延所得税(元) | 74,698.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,890.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 453,588.33 | |
| 存货的减少(元) | -601,200.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,031,173.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,818,029.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,220,849.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,132,076.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开合股份_2023年年报资产负债表 | 开合股份_2023年年报利润表 |