开合股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,952,648.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,455.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,278.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,057,381.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,664,913.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,068,914.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,649.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,666.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,335,144.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,277,763.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,953.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,713.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,713.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,186,476.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,449.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,261.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,850.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,850.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,381.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,820.29 | |
| 财务费用(元) | 26,962.06 | |
| 递延所得税(元) | -6,529.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,529.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,554,096.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,975,315.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,661,835.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,449.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,186,476.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开合股份_2023年中报资产负债表 | 开合股份_2023年中报利润表 |