开合股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,643,636.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,210,113.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,853,749.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,396,204.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,695,670.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,861.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,807,779.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,156,515.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,697,234.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,654.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,654.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,654.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,190,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,480.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,216,060.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,136,866.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 281,505.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,471.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,471.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,227.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,307.24 | |
| 财务费用(元) | 17,168.24 | |
| 递延所得税(元) | 65,851.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,851.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,304,280.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,155,294.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -342,467.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,352,926.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,136,866.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,216,060.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开合股份_2022年年报资产负债表 | 开合股份_2022年年报利润表 |