开合股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,283.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,046.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,876,375.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,526,241.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 780,447.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,555.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 610,059.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,964,303.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,927.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,152.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,152.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,152.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,240.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,046,839.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,186,866.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,026.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,072.38 | |
| 资产减值准备(元) | 184,119.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,053.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,053.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,116.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,153.62 | |
| 财务费用(元) | 1,345.97 | |
| 投资损失(元) | 31,880.45 | |
| 递延所得税(元) | -51,818.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,818.72 | |
| 存货的减少(元) | -42,592.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,662,537.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,414,741.55 | |
| 其他(元) | -209.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,026.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,186,866.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,046,839.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开合股份_2022年中报资产负债表 | 开合股份_2022年中报利润表 |