尚阳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,394,684.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,801.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,958,558.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,398,043.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,110,884.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,016,630.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,203,212.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,625,062.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,955,789.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,557,745.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,258,729.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,258,729.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,041,666.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,525,439.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,567,105.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,308,376.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,891,471.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,463,770.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,572,299.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,727,736.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,345,183.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,345,183.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,824.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,632.29 | |
| 财务费用(元) | 2,402,964.66 | |
| 递延所得税(元) | 93,097.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,097.58 | |
| 存货的减少(元) | -74,947,809.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,540,370.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,673,802.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,572,299.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,463,770.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,891,471.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚阳股份_2024年中报资产负债表 | 尚阳股份_2024年中报利润表 |