尚阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,885,997.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,968.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,135,301.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,057,268.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,498,950.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,535,753.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,534,688.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,915,692.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,485,085.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,427,817.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,118.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,118.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,118.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,905,916.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,196,671.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,102,587.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,897,412.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,891,523.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,924,351.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,032,827.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,187,304.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,741,874.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,741,874.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,631.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,317.22 | |
| 财务费用(元) | 1,878,518.19 | |
| 递延所得税(元) | -421,554.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,554.82 | |
| 存货的减少(元) | -54,090,174.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,087,198.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,583,226.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,032,827.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,924,351.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,891,523.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚阳股份_2023年中报资产负债表 | 尚阳股份_2023年中报利润表 |