尚阳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,395,234.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,716.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,553,903.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,031,854.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,882,559.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,910,260.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,843,508.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,141,806.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,778,134.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,547,724.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,368,880.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,368,880.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,078,995.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,852.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,569,847.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,799,033.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,268,086.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,469,119.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,201,033.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,624,178.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,451,343.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,451,343.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,877.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,303.60 | |
| 财务费用(元) | 2,651,546.31 | |
| 递延所得税(元) | -64,253.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,253.61 | |
| 存货的减少(元) | -31,902,394.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,650,641.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,431,402.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,201,033.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,469,119.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,268,086.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚阳股份_2022年中报资产负债表 | 尚阳股份_2022年中报利润表 |