华能安全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,945,652.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,158,085.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,103,738.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,585,515.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,602,736.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,885,367.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,099,498.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,173,117.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,069,379.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 529.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,068.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,598.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,228,060.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,228,060.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,462.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,858,006.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,367,002.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,324,009.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,990.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,261,850.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,033,549.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,771,698.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,562,480.51 | |
| 资产减值准备(元) | 187,620.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,387,860.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,387,860.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,872.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,916.49 | |
| 财务费用(元) | 1,318,786.98 | |
| 投资损失(元) | 51,249.92 | |
| 递延所得税(元) | -690,098.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -671,466.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,632.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,487,920.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,747,558.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,970,945.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,771,698.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,033,549.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,261,850.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华能安全_2023年年报资产负债表 | 华能安全_2023年年报利润表 |