华能安全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,559,510.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,237,799.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,797,309.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,640,637.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,016,482.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,367,439.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,150,363.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,174,923.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,377,613.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 529.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,529.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,107.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,107.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 668,421.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,196,243.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,075.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,640,319.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,559,680.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,149,510.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,033,549.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,884,039.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能安全_2023年中报资产负债表 | 华能安全_2023年中报利润表 |