德菱科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,886,868.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,636,142.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 659,829.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,182,840.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,090,270.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,534,647.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,718,951.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,199,384.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,543,254.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 639,586.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,362.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,167,557.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,201,280.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,201,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,033,722.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,394,136.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,789,805.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,395,668.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,829,574.12 | |
| 资产减值准备(元) | -177,321.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,918,242.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,918,242.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,238.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 944,010.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,194.69 | |
| 投资损失(元) | -161,362.90 | |
| 递延所得税(元) | -23,465.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,812.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,652.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,321,497.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,402,457.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,421,689.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,395,668.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,789,805.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,394,136.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德菱科技_2024年中报资产负债表 | 德菱科技_2024年中报利润表 |