诺克特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,540,714.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,125,011.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,665,725.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,871,157.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,874,676.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,979,046.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,549,258.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,274,138.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,608,413.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,383,819.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,383,819.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,383,819.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,001,798.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,721,798.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,827,557.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,144,651.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,222,208.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,499,590.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -311,100.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,803,742.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,872,352.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,610.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,302,110.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,660,399.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,425,153.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,425,153.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,328.06 | |
| 财务费用(元) | 3,774,499.16 | |
| 存货的减少(元) | -18,675,647.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,784,106.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,558,014.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,610.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,872,352.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,803,742.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺克特_2023年年报资产负债表 | 诺克特_2023年年报利润表 |