诺克特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,012,730.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,989,019.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,001,750.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,060,930.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,869,747.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,425,291.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,754,495.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,110,464.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,891,285.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 775,615.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,615.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,615.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,562.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,790,025.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,654,588.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,884,588.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,768,917.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,872,352.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,103,435.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,497,834.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,734,805.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,734,805.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,049.62 | |
| 财务费用(元) | 1,552,255.14 | |
| 存货的减少(元) | 1,593,369.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,004,150.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,929,011.25 | |
| 其他(元) | -2,983,866.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,103,435.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,872,352.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,768,917.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺克特_2023年中报资产负债表 | 诺克特_2023年中报利润表 |