诺克特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,443,860.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,607,702.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,051,563.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,815,733.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,042,682.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,015,227.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,048,612.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,922,257.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,129,305.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,371,975.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,371,975.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,371,975.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,185,500.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,100,470.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,635,970.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,635,970.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,359.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,239.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,598.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,742,552.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,617,625.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,617,625.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,009.29 | |
| 财务费用(元) | 2,477,220.41 | |
| 存货的减少(元) | -9,569,652.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,045,592.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,454,440.81 | |
| 其他(元) | 952,703.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,598.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 712,239.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,359.46 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺克特_2022年中报资产负债表 | 诺克特_2022年中报利润表 |