汉神机电 (835862.OC)

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汉神机电_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,756,114.78       
 收到的税费返还(元) 632,079.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,172,758.31       
 经营活动现金流入小计(元) 224,560,953.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 186,658,849.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,355,450.04       
 支付的各项税费(元) 2,694,708.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,436,592.02       
 经营活动现金流出小计(元) 227,145,600.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,584,647.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 40,671.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 35,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 35,076,671.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,111,235.24       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 35,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 71,111,235.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,034,564.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 95,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,536,079.70       
 筹资活动现金流入小计(元) 96,536,079.70       
 偿还债务支付的现金(元) 45,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,862,769.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,061,023.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 65,523,792.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,012,286.90       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 23,867.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,583,057.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,682,985.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,099,928.30       
补充资料:       
 净利润(元) 2,840,054.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,721,054.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,721,054.73       
 无形资产摊销(元) 550,911.90       
 长期待摊费用摊销(元) 247,212.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 33,502.33       
 财务费用(元) 1,791,805.82       
 投资损失(元) 34,570.39       
 递延所得税(元) 87,465.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) 344,660.02       
 递延所得税负债增加(元) -257,194.28       
 存货的减少(元) 6,286,981.10       
 经营性应收项目的减少(元) -14,784,392.20       
 经营性应付项目的增加(元) -4,707,829.03       
 现金的期末余额(元) 4,099,928.30       
 减:现金的期初余额(元) 11,682,985.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,583,057.44       
公告日期 2024-08-12       
审计意见(境内)       
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