汉神机电_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,756,114.78 | |
收到的税费返还(元) | 632,079.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,758.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 224,560,953.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,658,849.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,355,450.04 | |
支付的各项税费(元) | 2,694,708.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,436,592.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 227,145,600.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,584,647.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 40,671.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,076,671.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,111,235.24 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,111,235.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,034,564.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,079.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 96,536,079.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,862,769.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,061,023.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,523,792.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,012,286.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,867.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,583,057.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,682,985.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,099,928.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,840,054.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,721,054.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,721,054.73 | |
无形资产摊销(元) | 550,911.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 247,212.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,502.33 | |
财务费用(元) | 1,791,805.82 | |
投资损失(元) | 34,570.39 | |
递延所得税(元) | 87,465.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 344,660.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -257,194.28 | |
存货的减少(元) | 6,286,981.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,784,392.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,707,829.03 | |
现金的期末余额(元) | 4,099,928.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,682,985.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,583,057.44 | |
公告日期 | 2024-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 汉神机电_2024年中报资产负债表 | 汉神机电_2024年中报利润表 |