汉神机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,631,805.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,083,066.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,110,696.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,825,568.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,801,310.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,396,289.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,241,131.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,695,154.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,133,885.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,691,682.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,522,158.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,112,158.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,572,958.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,072,958.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,960,800.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,423,801.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,423,801.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,060,049.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,930,426.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,759,015.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,749,490.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,674,311.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,602,842.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,802,351.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,383,116.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,185,467.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,333,899.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,775,714.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,775,714.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,118,276.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,637.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,108.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,059.04 | |
| 财务费用(元) | 3,918,043.89 | |
| 投资损失(元) | 2,879,636.27 | |
| 递延所得税(元) | -12,911.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,911.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,803,982.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,958,812.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,684,672.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,185,467.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,383,116.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,802,351.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉神机电_2022年年报资产负债表 | 汉神机电_2022年年报利润表 |