斯特龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,295,301.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,404,784.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,700,086.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,259,727.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,352,262.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,704,777.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,604,021.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,920,788.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,779,297.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,329.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,654,329.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,802,512.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,802,512.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,851,817.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,328,925.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,328,925.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,687,675.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,662.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,777,137.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,448,211.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,182,907.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,378,711.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,561,619.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,813,859.40 | |
| 资产减值准备(元) | 13,757,496.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 431,167.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 431,167.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,640.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,672.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,278.76 | |
| 财务费用(元) | 166,614.43 | |
| 投资损失(元) | -7,433,247.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,593,024.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,593,024.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,212,691.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,788,236.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,856,164.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,561,619.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,378,711.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,182,907.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯特龙_2022年年报资产负债表 | 斯特龙_2022年年报利润表 |