百甲科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,104,953.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,263.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,220,705.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,387,921.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,633,949.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,944,029.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,145,464.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,051,941.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,775,385.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,387,463.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,832,692.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,832,692.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,832,692.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,884,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,267,147.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,151,547.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,909,658.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,856,516.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,766,175.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,385,372.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,221.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,257,437.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,669,413.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,926,851.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 百甲科技_2024年一季报资产负债表 | 百甲科技_2024年一季报利润表 |