百甲科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,908,397.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,551,865.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,075,237.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,535,500.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,245,282.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,616,123.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,595,780.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,558,808.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,015,994.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,480,494.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,238,319.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,238,319.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,225,719.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,967,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,293,345.76 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 34,342,744.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,603,089.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,124,744.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,223,472.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,357,220.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,705,437.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,897,652.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,391,005.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,582,443.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,669,413.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,121,355.16 | |
| 资产减值准备(元) | 656,549.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,017,695.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,697,487.62 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 320,208.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,160,200.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,413.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,743.35 | |
| 财务费用(元) | 12,961,946.32 | |
| 投资损失(元) | -653,618.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,321,869.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,321,869.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,242,254.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,235,155.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,065,631.94 | |
| 其他(元) | -1,676,638.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,669,413.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,582,443.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 百甲科技_2023年年报资产负债表 | 百甲科技_2023年年报利润表 |