百甲科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,829,646.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,602,418.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,990,691.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,422,756.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,319,271.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,606,490.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,944,596.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,765,745.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,636,103.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,213,347.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,037,463.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,037,463.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,020,363.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,967,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,775,605.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,119,443.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,862,049.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,240,146.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,279,329.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,441,620.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,961,096.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,900,952.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 877,286.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,544,528.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,631,498.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 百甲科技_2023年三季报资产负债表 | 百甲科技_2023年三季报利润表 |