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百甲科技_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 659,829,646.30       
 收到的税费返还(元) 2,602,418.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,990,691.79       
 经营活动现金流入小计(元) 706,422,756.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 643,319,271.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,606,490.36       
 支付的各项税费(元) 33,944,596.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 69,765,745.27       
 经营活动现金流出小计(元) 803,636,103.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -97,213,347.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,600.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,037,463.55       
 投资活动现金流出小计(元) 15,037,463.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,020,363.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 137,967,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 262,775,605.26       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,119,443.82       
 筹资活动现金流入小计(元) 411,862,049.08       
 偿还债务支付的现金(元) 189,240,146.44       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,279,329.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,441,620.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 208,961,096.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 202,900,952.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 877,286.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 91,544,528.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 78,086,969.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,631,498.20       
补充资料:       
公告日期 2023-10-30       
审计意见(境内)       
相关报表 百甲科技_2023年三季报资产负债表 百甲科技_2023年三季报利润表

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