百甲科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,017,775.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,118,169.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,184,099.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,320,044.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,510,154.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,151,769.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,100,944.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,168,276.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,931,144.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,611,100.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,028,322.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,028,322.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,011,822.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,967,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,119,443.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,186,443.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,831,302.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,544,901.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,201,568.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,577,772.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,608,671.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 727,225.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,712,973.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,799,943.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,361,942.44 | |
| 资产减值准备(元) | 18,221.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,288,708.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,181,506.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 107,201.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,090,114.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,125.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -684.55 | |
| 财务费用(元) | 4,123,028.94 | |
| 投资损失(元) | -12,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -928,869.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,869.52 | |
| 存货的减少(元) | -19,432,088.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,758,922.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,719,841.38 | |
| 其他(元) | 654,633.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,799,943.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,712,973.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 百甲科技_2023年中报资产负债表 | 百甲科技_2023年中报利润表 |