百甲科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,495,579.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,890,459.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,047,276.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,433,314.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,215,886.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,105,227.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,023,304.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,868,078.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,212,497.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,779,182.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,556,017.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,556,017.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,556,017.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,967,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 992,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,059,055.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,591,302.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,843,746.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,340,165.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,775,213.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,283,841.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 338,682.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,287,324.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,374,294.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 百甲科技_2023年一季报资产负债表 | 百甲科技_2023年一季报利润表 |