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百甲科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 714,877,717.77       
 收到的税费返还(元) 21,423,490.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,766,439.78       
 经营活动现金流入小计(元) 747,067,648.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 771,183,745.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 69,743,609.43       
 支付的各项税费(元) 29,733,282.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,740,501.33       
 经营活动现金流出小计(元) 895,401,139.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -148,333,490.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 69,123,226.76       
 投资活动现金流出小计(元) 69,123,226.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -69,123,226.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 305,767,255.11       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 108,930,102.52       
 筹资活动现金流入小计(元) 414,697,357.63       
 偿还债务支付的现金(元) 294,412,151.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,846,985.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,391,285.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 313,650,422.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,046,935.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 81,637.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -116,328,145.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 194,415,115.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,086,969.90       
补充资料:       
 净利润(元) 49,756,355.08       
 资产减值准备(元) 2,295,232.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,994,766.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,770,750.00       
     投资性房地产折旧(元) 224,016.22       
 无形资产摊销(元) 2,077,570.05       
 长期待摊费用摊销(元) 283,031.33       
 固定资产报废损失(元) 14,006.31       
 财务费用(元) 10,002,907.00       
 投资损失(元) 405,324.88       
 递延所得税(元) -2,484,775.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,484,775.18       
 存货的减少(元) -9,729,510.22       
 经营性应收项目的减少(元) -257,151,036.56       
 经营性应付项目的增加(元) 22,483,704.33       
 其他(元) 124,934.39       
 现金的期末余额(元) 78,086,969.90       
 减:现金的期初余额(元) 194,415,115.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -116,328,145.13       
公告日期 2023-02-06       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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