百甲科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,877,717.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,423,490.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,766,439.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,067,648.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,183,745.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,743,609.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,733,282.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,740,501.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,401,139.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,333,490.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,123,226.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,123,226.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,123,226.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,767,255.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,930,102.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,697,357.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,412,151.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,846,985.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,391,285.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,650,422.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,046,935.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,637.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,328,145.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,756,355.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,295,232.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,994,766.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,770,750.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 224,016.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,077,570.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,031.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,006.31 | |
| 财务费用(元) | 10,002,907.00 | |
| 投资损失(元) | 405,324.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,484,775.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,484,775.18 | |
| 存货的减少(元) | -9,729,510.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,151,036.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,483,704.33 | |
| 其他(元) | 124,934.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,086,969.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,328,145.13 | |
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 百甲科技_2022年年报资产负债表 | 百甲科技_2022年年报利润表 |